Mes Dépenses

Bons De Réception

Un bon de réception est un document utilisé pour enregistrer la réception de biens, de marchandises ou d'équipements par une entreprise. Il joue un rôle crucial dans le processus de gestion des stocks et des opérations logistiques.

La page Synthèse des bons de réception vous permet d'accéder a vos bons de réceptions, de supprimer, facturer et valider en masse vos bons de réception, d'importer en masse ou de créer un nouveau bon de réception

Pour ajouter un document, assurez vous d'entrer la bonne date et le bon numéro, de reseigner au moins un article (élément). Vous pouvez rajouter des articles de votre stock ou en rajouter de nouveaux qui ne sont pas existants. Vous pouvez aussi renseigner une note et un objet sur votre document. Vous avez aussi la possibilité de choisir si vos articles sont en Hors Taxes ou en TTC, pour avoir une taxe calculée en plus ou en moins sur le document. Vous pouvez choisir la langue de votre document et pouvez aussi rajouter un filigrane. Sur la même page vous pouvez choisir quoi afficher et quoi cacher de votre PDF, comme l'adresse de livraison, les photos des articles ou les prix des articles même (non application sur les Factures de Vente ou Fournisseur). Sur un document vous pouvez aussi rattacher des pièces jointes. Un document enregistré peut être Dupliqué, Téléchargé, Envoyé et Supprimer. Vous pouvez aussi générer d'autres documents de la même catégorie (Bon de livraison vers Facture, Bon de réception vers Bon de commande ..)

Importation

Cette fonctionnalité vous permet d’importer des bons de réception en masse. Vous pouvez télécharger le fichier exemple en haut à droite de la page et suivre le même exemple pour remplir un fichier XLS, CSV, TSV ou XLSX. Choisissez le délimiteur de votre fichier si vous utilisez un CSV et l’encodage utilisé puis téléchargez votre fichier.

Une fois votre fichier téléchargé, liez les colonnes de votre fichier avec les champs de formulaire d’ajout de . Par exemple si votre fichier comporte une colonne intitulée Fournisseur, vous devez la choisir sur le formulaire de Mappage comme étant fournisseur.

Veuillez vous assurer que vos contacts respectent les règles affichés afin de les traiter. Si une ligne du bon de réception ne les respecte pas, elle sera ignorée et l'importation se poursuivra à partir de la ligne suivante.

Bons De Commande

Un bon de commande est un document utilisé pour enregistrer la commande de biens, de marchandises ou d'équipements par une entreprise. Il joue un rôle crucial dans le processus de gestion des stocks et des opérations logistiques.

La page Synthèse des bons de commande vous permet d'accéder a vos bons de commandes, de supprimer, facturer et valider en masse vos bons de commande, d'importer en masse ou de créer un nouveau bon de commande

Importation

Cette fonctionnalité vous permet d’importer des bons de commande en masse. Vous pouvez télécharger le fichier exemple en haut à droite de la page et suivre le même exemple pour remplir un fichier XLS, CSV, TSV ou XLSX. Choisissez le délimiteur de votre fichier si vous utilisez un CSV et l’encodage utilisé puis téléchargez votre fichier.

Veuillez vous assurer que vos contacts respectent les règles affichés afin de les traiter. Si une ligne du bon de commande ne les respecte pas, elle sera ignorée et l'importation se poursuivra à partir de la ligne suivante.

Factures Fournisseur

Les factures fournisseur sont des documents émis par les fournisseurs à leurs clients, généralement des entreprises, pour facturer les biens ou les services fournis. Ces factures jouent un rôle clé dans la gestion financière et comptable des entreprises.

La page Synthèse des factures fournisseurs vous permet d'accéder a vos factures, de supprimer et valider en masse vos facture, d'importer en masse ou de créer une nouvelle facture. La page synthèse vous permet aussi de visualiser le montant total des factures payées, le total des factures en retard et le comparatif ainsi que l'évolution des factures fournisseur payées cette année et l'année précédente

Pour ajouter un document, assurez vous d'entrer la bonne date et le bon numéro, de reseigner au moins un article (élément). Vous pouvez rajouter des articles de votre stock ou en rajouter de nouveaux qui ne sont pas existants. Vous pouvez aussi renseigner une note et un objet sur votre document. Vous avez aussi la possibilité de choisir si vos articles sont en Hors Taxes ou en TTC, pour avoir une taxe calculée en plus ou en moins sur le document. Vous pouvez choisir la langue de votre document et pouvez aussi rajouter un filigrane. Sur la même page vous pouvez choisir quoi afficher et quoi cacher de votre PDF, comme l'adresse de facturation, les photos des articles ou les prix des articles même (non application sur les Factures de Vente ou Fournisseur). Sur un document vous pouvez aussi rattacher des pièces jointes. Un document enregistré peut être Dupliqué, Téléchargé, Envoyé et Supprimer. Vous pouvez aussi générer d'autres documents de la même catégorie (devis vers Facture, Bon de réception vers Bon de commande ..)

Une facture fournisseur peut être programmée pour se-regénérer a chaque cycle prédéfini en indiquant la récurrence voulue, comme par exemple chaque 2 semaines, ou chaque 3 mois (...). Vous pouvez enregistrer vos paiements d'une facture directement dedans, et vous pouvez aussi visualiser les écritures comptables relatives directement sur la facture.

Importation

Cette fonctionnalité vous permet d’importer des facture en masse. Vous pouvez télécharger le fichier exemple en haut à droite de la page et suivre le même exemple pour remplir un fichier XLS, CSV, TSV ou XLSX. Choisissez le délimiteur de votre fichier si vous utilisez un CSV et l’encodage utilisé puis téléchargez votre fichier.

Une fois votre fichier téléchargé, liez les colonnes de votre fichier avec les champs de formulaire d’ajout de facture. Par exemple si votre fichier comporte une colonne intitulée Fournisseur, vous devez la choisir sur le formulaire de Mappage comme étant Fournisseur.

Veuillez vous assurer que vos contacts respectent les règles affichés afin de les traiter. Si une ligne du facture ne les respecte pas, elle sera ignorée et l'importation se poursuivra à partir de la ligne suivante.

Prestation De Service

Un certificat de prestation de service entre une entreprise et un travailleur indépendant, souvent appelé un contrat de prestation de service, est un document juridique qui établit les termes et conditions de la collaboration entre les deux parties. Ce document sert à formaliser la relation professionnelle et à définir les droits, les responsabilités et les attentes de chacune des parties.

La page synthèse des prestations de service vous affiche la list de vos prestations de service avec le fournisseur indépendant concerné, le montant de la prestation, la date et le montant de la retenue à la source. Vous pouvez sur cette page accéder a vos prestations ou les supprimer, télécharger ou valider en masse.

Pour ajouter une prestation de service assurez vous de remplir le numéro d'identification fiscal de votre société, le numéro d'identité de voter prestataire, la date et le lieu de la mission, le montant et de choisir si vous voulez inclure une clause de confidentialité dans la prestation. Seuls les fournisseurs de type 'Particulier' sont affichés sur la liste des fournisseurs disponibles.

Une fois la prestation de service enregistrée elle générera une PDF comme suivant :

Paiements Émis

Sur la page Synthèse des paiements, vous retrouvez la liste de vos paiements émis avec une répartition entre les paiements émis pour le compte d'une prestation de service et ceux pour des factures fournisseur. Chaque ligne vous affiche aussi le fournisseur en question, la date du paiement et le montant payé. Vous pourrez supprimer et télécharger des pièces spécifiques ou en masse vos paiements.

Pour ajouter un paiement, commencer par sélectionner le fournisseur en question. Sur la page d'ajout de paiement seulement les fournisseurs qui ont au moins une facture fournisseur ou une prestation de service impayée (intégralement ou partiellement) sont affichés. Vous pouvez indiquer des paiements partiels ou intégrales tout en répartissant le montant global reçu sur les différentes factures fournisseur / prestation de service de votre fournisseur. Vous pouvez choisir le mode de paiement relatif a ce paiement, indiquer la référence et choisir si des frais bancaires y sont appliqués ou pas. Vous pouvez changer la langue du PDF qui sera généré suite a ce paiement, et rajouter vos pièce jointes a ce dernier.

Retenues à La Source

Les certificats de retenues à la source sont des documents émis par une entité (généralement un employeur ou une institution financière) pour indiquer les montants qui ont été retenus sur les revenus d'un individu en vue de payer des impôts ou des retenues spécifiques. Ces certificats servent à plusieurs fins, principalement liées à la gestion fiscale et à la déclaration de revenus.

La page de Synthèse des retenues à la source vous affiche les retenues déjà générés avec les factures fournisseur affectés, le montant et le pourcentage de la retenue. Vous pouvez depuis cette page rajouter une nouvelle retenue, supprimer et télécharger plusieurs retenues.

Pour ajouter une retenue, assurez vous de choisir le bon fournisseur, de renseigner les numéros d'identification fiscaux, et de choisir les factures fournisseur impactés par cette retenue. Une certificat vous sera généré par la suite, et le montant de la retenue sera déduit des montants à payer de la facture impactée.