مساعدة

شركتي

شركة جديدة

كل نوع من أنواع الاشتراك مقيد بأقصى عدد من الشركات , على سبيل المثال في الخطة المجانية يمكنك إنشاء شركة , بينما في الخطة الاحترافية يمكنك إنشاء المزيد. لا يمكنك استخدام ميزات Iberis إلا بعد إنشاء شركة واحدة أو الانضمام إليها على الأقل.

يتطلب إنشاء شركة جديدة إكمال نموذج يتكون من 4 خطوات. الخطوة الأولى هي التكوين العام لعملك , يجب عليك إدخال عنوان عملك (الاسم العام , اسم الشركة) ويمكنك إضافة شعارك الذي سيتم استخدامه في جميع ملفات PDF ورقم هاتفك وموقع الويب الخاص بك. يمثل حقل لغة PDF اللغة الافتراضية المستخدمة في ملفات PDF الخاصة بك , ويمكن بالطبع تعديل هذا الخيار على كل ملف PDF تقوم بإنشائه.

الخطوة الثانية هي إدخال المعلومات المحاسبية المتعلقة بنشاطك. الحقل الأول الذي يجب تحديده هو تحديد نشاط شركتك. يتعلق الحقل التالي برقم التسجيل الضريبي الخاص بك , وهذا الحقل ليس إلزاميًا ولكن يمكن إكماله للحصول عليه في ملفات PDF الخاصة بك. اختر بعد السنة المالية لشركتك (أول شهر من النشاط - شهر إغلاق السنة المالية). العملة الرئيسية هي العملة الافتراضية المستخدمة وكذلك العملة التي ستحصل بها على إحصاءاتك وتقاريرك. لا يمكن تغيير العملة الأساسية إذا كنت قد أنشأت بالفعل فاتورة أو نفقة أو أمر شراء أو عرض أسعار أو دفع.

1. Configuration générale (titre, logo, téléphone)
2. Informations comptables (activité, matricule fiscal, devise)
3. Adresse de l'entreprise
4. Details bancaires

لوحة التحكم

لوحة التحكم قابلة للتخصيص بالكامل: أضِف الأدوات وحرّكها وغيّر حجمها بالسحب والإفلات لتكوين العرض الذي يناسبك. يتوفّر كتالوج أدوات مُنظّم في تبويبات (المبيعات، المشتريات، الخزينة، المخزون، المحاسبة...) عبر زر الإضافة.

يمكن ضبط كل أداة على حدة (الفترة، الشركة، عوامل التصفية)، ويُحفظ تخطيطك تلقائياً لكل مستخدم ولكل شركة. تصف الأشكال أدناه بعض الأدوات المتاحة.

كيفية العمل

1. افتح لوحة القيادة من القائمة الرئيسية.
2. انقر على إضافة أداة واخترها من الكتالوج المبوب.
3. اسحب وأفلت وغيّر حجم الأدوات لتكوين عرضك.
4. افتح إعدادات أداة لضبط الفترة والخيارات.
5. انقر على حفظ للاحتفاظ بترتيبك.

تحليل المبيعات للسنة المالية الحالية

في الشكل الأول من لوحة القيادة تجد تحليلاً لمبيعاتك للسنة المالية الحالية. يأخذ هذا التحليل في الاعتبار عروض الأسعار الخاصة بك بالحالة "مرسلة" , وفواتيرك بنفس الحالة بالإضافة إلى مدفوعاتك المستلمة. لعرض فواتيرك أو عروض الأسعار أو المدفوعات المستلمة فقط , انقر فوق العنوان المناسب في أسفل الشكل الموجود على اليمين

التمرين الحالي

يوضح هذا الرقم النتيجة بين دخلك ونفقاتك خلال السنة المالية الحالية. يعرض لك فقط إجمالي النفقات المخصومة من دخلك شهريًا للسنة المالية الحالية بأكملها. قم بالمرور فوق المنحنى لعرض النتيجة لشهر محدد.

إجمالي الرصيد

الرقم المعروض يمثل نتيجة نفقاتك وإيراداتك منذ أول نشاط لعملك.

إجمالي المصروفات والدخل

يوضح هذان الرقمان إجمالي الإيرادات والمصروفات خلال جميع أنشطة عملك.

المصروفات مقابل الدخل للسنة المالية الحالية

يوضح لك هذا الرقم مقارنة شهرية بين نفقاتك ودخلك بناءً على مدفوعاتك المستلمة والمدفوعات الصادرة. اسحب المؤشر على المنحنى للحصول على إجمالي النفقات والدخل للشهر المختار.

الفئات الرئيسية للنفقات للسنة المالية الحالية

في هذا الرقم الأخير ستجد قائمة بأهم 6 فئات للنفقات للسنة المالية الحالية. اسحب المؤشر فوق إحدى الفئات للحصول على إجمالي هذا التمرين.

المتعاونون

يمكنك دعوة زملائك والمتعاونين للانضمام إلى شركتك على Iberis من أجل مشاركتهم إدارة شركتك مع التمتع بكل إمكانية الوصول إلى جانب إمكانية دعوة أنفسهم إلى متعاونين آخرين. و

لدعوة متعاون للانضمام إلى شركتك , أدخل اسمه بالكامل وعنوان بريده الإلكتروني في New Collaborator وانقر فوق إضافة. سيتم إرسال بريد إلكتروني للدعوة تلقائيًا إلى موظفك.

يجب قبول الدعوة أو رفضها في غضون أسبوع , وإلا فسيتم إلغاؤها تلقائيًا.

يمكنك أيضًا بصفتك مالك الشركة إزالة الوصول إلى متعاون وقتما تريد.

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › المتعاونين ثم انقر على دعوة متعاون.
2. أدخل البريد الإلكتروني للشخص المراد دعوته.
3. اختر الدور والصلاحيات الممنوحة له.
4. انقر على إرسال الدعوة؛ يجب قبولها خلال أسبوع.

الأدوار والأذونات

يمكنك إنشاء أدوار إضافية وتعيين الأذونات المتعلقة بها ثم تخصيصها لزملائك في العمل.

إدخالات إضافية

الإدخال الإضافي هو حقل يتم إضافته إلى المستند الخاص بك (الفاتورة , تقدير ...) بمبلغ كنسبة مئوية من إجمالي الضرائب المستبعدة أو رقم ثابت.

لإضافة إدخال إضافي , أدخل عنوانه مثل Tax Stamp , واختر قيمته الافتراضية التي سيتم استخدامها مباشرةً في مستنداتك (والتي يمكنك تغييرها مباشرةً في المستند المعني إذا لزم الأمر) واختر نوعها بين نسبة مئوية (٪) أو رقم ثابت (0.00). يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كنت تريد حساب الإدخال الإضافي قبل الضرائب أو بعد (ضريبة القيمة المضافة) وعلامة هذا الإدخال الإضافي (سلبي - أو إيجابي +)

يمكننا أخذ مثال بسيط وعملي لإدخال إضافي يتم استخدامه دائمًا تقريبًا وهو الطابع الضريبي.

يتيح لك مربع" الاستخدام "تحديد ما إذا كان يمكن استخدام الإدخال الإضافي يدويًا أو تلقائيًا في ظل بلد معين أو شرط معين للعملة , أو لاستخدامه في كل مكان.

سيؤدي الاستخدام المشروط حسب البلد إلى ظهور الإدخال الإضافي الخاص بك فقط إذا كانت دولة العميل أو المورد هي نفس الدولة المختارة في ذلك الإدخال المعني. يمكنك بالطبع اختيار عدم استخدام هذا الإدخال في مستند معين حتى إذا تم استيفاء الشرط , لكنك لن تجد هذا الإدخال في مستند ليس عميله أو مورده من نفس البلد. تنطبق نفس القاعدة على شرط العملة.

الاستخدام اليدوي سيجعل هذا الإدخال متاحًا في جميع مستنداتك , دون تمكينه افتراضيًا عليها. من ناحية أخرى , سيضمن استخدام Anywhere أن يصبح هذا الإدخال متاحًا ومُفعَّلاً على جميع مستنداتك.

لن يتم استخدام الإدخالات الإضافية المضافة تلقائيًا في مستنداتك القديمة , ولكنك ستجدها متاحة ويمكنك تنشيطها هناك.

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › مدخلات إضافية ثم انقر على مدخل جديد.
2. أعطِ المدخل اسمًا (مثل الطابع الجبائي أو تخفيض).
3. اختر مبلغًا ثابتًا أو نسبة مئوية من المجموع.
4. احفظ؛ سيصبح المدخل متاحًا للإضافة على مستنداتك.

الضرائب

يمكنك إضافة ضرائب شركتك مثل ضريبة القيمة المضافة من علامة التبويب الضرائب.

لإضافة ضريبة جديدة , أدخل عنوانها مثل ضريبة القيمة المضافة ومعدلها على سبيل المثال 19 لإنشاء ضريبة بنسبة 19٪. يمكن استخدام هذه الضريبة مباشرة على مستنداتك لكل عنصر.

يمكنك تعديل الضرائب القديمة أو حذفها بشرط ألا تكون الضريبة المعنية مستخدمة بالفعل.

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › الضرائب ثم انقر على ضريبة جديدة.
2. أدخل الاسم (مثل الأداء على القيمة المضافة) والنسبة.
3. حدّد النوع (نسبة مئوية أو مبلغ ثابت) والحساب المحاسبي المرتبط.
4. انقر على حفظ؛ ستصبح الضريبة متاحة على مستنداتك.

البنوك

لإضافة بنوكك، ما عليك سوى تقديم اسم البنك ورقم الحساب البنكي الخاص بك. الحقول الأخرى اختيارية. تحديد بنك كبنك أساسي سيجعل هذا البنك هو الاختيار التلقائي عند تقديم تفاصيل الحساب البنكي على مستنداتك (فواتير، بونات تسليم ..).

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › البنوك ثم انقر على بنك جديد.
2. أدخل اسم البنك ورقم الحساب البنكي؛ الحقول الأخرى اختيارية.
3. فعّل البنك الرئيسي لعرضه افتراضيًا على مستنداتك.
4. انقر على حفظ.

التخصيص

تسمح لك علامة تبويب التخصيص بتكوين العديد من عناصر عملك مثل رأس مستند PDF الخاص بك ، وتسلسل الترقيم المستخدم ، وفئات شراء نفقاتك ، وطرق الدفع للمدفوعات الصادرة والمستلمة ، والمحاسبة ، وفئات وعلامات تجارية مقالاتك والشروط الافتراضية المضمنة في مستنداتك.

كيفية العمل

1. افتح قائمة الإعدادات من أيقونة الترس في الأعلى.
2. اختر العنصر المراد ضبطه: تسلسل الترقيم، قوالب PDF، الفئات، طرق الدفع أو المحاسبة.
3. اضبط الإعدادات في القسم المناسب.
4. انقر على حفظ لتطبيقها على مستنداتك القادمة.

سلسلة الأسماء

في كل مستند تقوم بإنشائه , يتم إرفاق رقم فريد به. على سبيل المثال , في حالة الفاتورة , سيكون لها الرقم الافتراضي 00001 مسبوقًا بـ INV , مما ينتج عنه اسم معروض في ملف PDF على النحو التالي: INV-00001. يجب أن يكون لكل مستند رقم فريد في السنة.

في Iberis , يمكن تعريف كل اسم تسلسلي أو رقمي بثلاثة عناصر: بادئة وحقل ديناميكي والرقم التالي المطلوب استخدامه. يرجى ملاحظة أن الرقم التالي الذي يجب استخدامه لا يمكن أن يكون رقمًا مستخدمًا بالفعل.

الحقل الديناميكي هو حقل تتغير قيمته بناءً على تاريخ المستند الخاص بك. لديك 5 اختيارات في هذا المجال ؛ لا شيء لعدم استخدام قيمة ديناميكية , "YYYY" لعرض السنة منذ التاريخ الذي تم إدخاله , مما ينتج عنه اسم سلسلة مثل INV-2021-00001 على سبيل المثال , "YYYY-MM" لعرض الشهر بالإضافة إلى السنة , "YY-MM" لعرض آخر رقمين من السنة بالإضافة إلى شهر تاريخ المستند , أو "YYYY-MM-DD" لعرض اليوم بالإضافة إلى السنة والشهر. يبدأ الترقيم من جديد مع كل فترة جديدة: كل سنة أو كل شهر أو كل يوم حسب التنسيق المختار.

إذا كنت قد أنشأت مستنداتك بالفعل وترغب في تحديثها تلقائيًا باستخدام تكوين اسم تسلسلي جديد , فحدد المربع "تحديث كل الفاتورة (الفواتير) لاستخدام التنسيق التسلسلي للأسماء أعلاه" لتحديث فواتيرك مع الإشارة إلى رقم البداية والتكوين الجديد. يمكنك القيام بذلك مرة أخرى لجميع أنواع المستندات (عروض الأسعار , والمدفوعات , والمصروفات , وما إلى ذلك).

النموذج

نقدم لك 5 قوالب PDF يمكنك اختيار أحدها لاستخدامه عند إنشاء ملفات PDF. حدد القالب الذي يناسبك وانقر على الإرسال.

التخطيط

تسمح لك تكوينات التخطيط باختيار ألوان الأعمدة والحدود لملفات PDF الخاصة بك، بالإضافة إلى حجم شعارك وحجم توقيعك وختمك. يمكنك أيضًا إدخال أسماء الأعمدة إذا كنت ترغب في استخدام أسماء مخصصة في ملفات PDF الخاصة بك.

عنوان الصفحة

عبارة عن صورة يمكنك تحميلها وستكون مرفقة بجميع ملفات PDF الخاصة بك كعنوان. يُوصى بعدم تجاوز ارتفاع الصورة 90 بكسل وعرضها 700 بكسل.

رؤوس ملفات PDF

يتم استخدام رؤوس PDF الخاصة بك تلقائيًا في ملفات PDF التي تم إنشاؤها وتعتمد على البيانات التي أدخلتها حول إعداد عملك مثل عنوان عملك والتفاصيل المصرفية.

على اليمين تجد المتغيرات المحتملة , بالنقر فوق أحد هذه المتغيرات يمكنك تضمينها في المربع الموجود على اليسار والذي يمثل رأس ملفات PDF الخاصة بك. سيتم إنشاء كل متغير ديناميكيًا مباشرة على ملف PDF الخاص بك , إذا كنت تريد إضافة نص , فقم بذلك في المربع الموجود على اليسار.

ختم وتوقيع

ختم وتوقيع هو صورة يمكنك تحميلها ويمكن ربطها بجميع ملفات PDF الخاصة بك كتوقيع وختم. يمكنك اختيار استخدامه أو عدم استخدامه في المستندات. يمكنك تغيير حجم الصورة المحملة بمجرد حفظها.

تذييل الصفحة

عبارة عن صورة يمكنك تحميلها وستكون مرفقة بجميع ملفات PDF الخاصة بك كتذييل. يُوصى بعدم تجاوز ارتفاع الصورة 90 بكسل وعرضها 700 بكسل.

فئات الشراء

تُستخدم فئات الشراء لتجميع نفقاتك ضمن فئات محددة. يمكنك إضافة فئة عن طريق إدخال عنوانها ثم النقر فوق إضافة.

يمكنك تعديل فئات الشراء القديمة أو حذفها طالما أن الفئة المعنية ليست قيد الاستخدام بالفعل.

إدارة البنود

على هذه العلامة التبويب يمكنك إدارة سمات العناصر المتعلقة بالمخزون الخاص بك، مثل شبكات الأسعار والوحدات والفئات والعلامات التجارية

شبكة الأسعار

يمكن لشبكة الأسعار أن تكون مرتبطة بعميل / مورد محدد بحيث عندما تختار هذا العميل في فاتورة (على سبيل المثال)، لن تكون الأسعار الافتراضية هي التي سيتم استخدامها وإنما سيتم استخدام السعر الذي قمت بتعيينه للعميل الخاص بك. يمكنك أيضًا اختيار شبكة الأسعار التي ترغب في استخدامها عند تحرير مستند (فاتورة، بون تسليم ..)

الوحدات

في هذا التبويب يمكنك إضافة وتعديل وحذف الوحدات التي يمكنك استخدامها على أصنافك وعرضها على مستنداتك.

التصنيفات

تتيح لك التصنيفات ببساطة التمييز بين أصنافك، على سبيل المثال يمكنك تنظيم أصنافك حسب تصنيف B2B وآخر B2C.

العلامات التجارية

يتيح لك هذا التبويب إدارة العلامات التجارية التي يمكنك استخدامها في مخزونك وفي تقاريرك.

طرق الدفع

تُستخدم طرق الدفع لتحديد كيفية إصدار أو استلام دفعة. يمكنك إضافة طريقة دفع عن طريق إدخال عنوانها ثم النقر فوق إضافة.

يمكنك تعديل طرق الدفع القديمة أو حذفها طالما أن الطريقة المعنية ليست مستخدمة بالفعل.

المحاسبة

تسمح لك هذه العلامة بتكوين محاسبة شركتك عن طريق تعديل الدفاتر التي يتم تسجيل القيود المحاسبية الآلية عليها. يجب عدم تعديل القسم المتقدم إلا بواسطة محاسبك أو بعد الحصول على موافقته للحفاظ على دفترية صحيحة ومطابقة للقوانين الخاصة ببلدك.

أنواع الاستقطاعات

يمكن استخدام نوع الاستقطاع على فواتير البيع إذا تضمنت الفاتورة استقطاعًا، أو على فواتير الموردين. في هذه الصفحة ، يمكنك إضافة وتعديل وحذف أنواع الاستقطاعات. يجب ملاحظة أن أنواع الاستقطاعات قد لا تكون متاحة في جميع البلدان ، والاستخدام يعتمد على بلد الشركة.

الشروط الافتراضية

يمكنك إرفاق شروط بمستنداتك , على سبيل المثال تحديد مبلغ السلفة المطلوبة للفاتورة أو عملية التحقق من صحة عرض الأسعار على سبيل المثال. قد تحتوي هذه الشروط على محتوى افتراضي يتم تطبيقه تلقائيًا على مستنداتك , ويمكنك تعديله مباشرةً في مستند معين.

إذا كنت تريد تحديث جميع فواتيرك القديمة بشروط جديدة على سبيل المثال , فحدد "تحديث كل الفاتورة (الفواتير) لاستخدام الشروط المذكورة أعلاه". سيؤدي هذا الإجراء إلى تطبيق هذا الشرط الجديد على جميع فواتيرك.

يمكنك أيضًا تحديد الشروط الافتراضية للفاتورة على سبيل المثال مباشرةً من الفاتورة عن طريق تحديد "الاستخدام في المستقبل" بعد إدخال الشروط الجديدة التي سيتم استخدامها في الفاتورة التي يتم تعديلها بالإضافة إلى أي فاتورة إنشاء لاحقًا.

البحث السريع (Ctrl+K)

يُفتح البحث السريع من الترويسة أو بالاختصار Ctrl+K (Cmd+K على ماك). يتيح العثور فوراً على عميل أو مورد أو صنف أو فاتورة أو عرض سعر أو صفحة، والانتقال إليها بضغطة واحدة. اكتب بضعة أحرف ثم تنقّل بلوحة المفاتيح.

كيفية العمل

1. افتح البحث السريع من الأعلى أو باستخدام Ctrl+K (Cmd+K على ماك).
2. اكتب بعض حروف اسم عميل أو فاتورة أو صفحة.
3. تنقّل باستخدام الأسهم واضغط Enter لفتح النتيجة.

التقويم

نوفر لك تقويمًا يتيح لك الحصول على تفاصيل فواتيرك وعروض الأسعار والمدفوعات المستلمة والصادرة والمصروفات وأوامر الشراء والاستلام وإصدار العناصر الخاصة بك.

لتصفية العرض وعدم إظهار عروض الأسعار على سبيل المثال , انقر فوق عروض الأسعار في العمود الأيسر. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول عملية ما , انقر عليها مباشرة في التقويم. يمكنك أيضًا تغيير العرض إلى شهري ويومي وأسبوعي من المربع الأول في أعلى التقويم.

كيفية العمل

1. افتح التقويم من القائمة الرئيسية.
2. اختر الفترة المراد عرضها (شهر أو أسبوع أو يوم).
3. صفِّ حسب نوع المستند: الفواتير، عروض الأسعار، المدفوعات، المصاريف...
4. انقر على إدخال لفتح المستند المقابل.

سجل الوصول

في كل مرة تقوم فيها بإجراء عملية على النظام الأساسي أو يقوم بها أحد موظفيك , تتم إضافة إدخال إلى سجل الوصول لتزويدك بسجل لجميع الإجراءات التي تم تنفيذها على عملك. يوضح لك سجل الوصول الشخص الذي نفذ الإجراء , وفي أي فئة , وتاريخ الإجراء , والنوع (الإنشاء , والحذف , والاتصال , والتعديل) , والعنصر المعني.

يتكون السجل من جزأين ، سجل الإجراءات وسجل رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من المنصة ، سواء أكانت يدوية أم تلقائية

كيفية العمل

1. افتح سجل الوصول من قائمة السجلات.
2. صفِّ حسب المتعاون أو الفئة أو نوع الإجراء أو التاريخ.
3. اطّلع على التفاصيل: المنفّذ وعنوان IP والعنصر وتاريخ الإجراء.

ملفاتي

في علامة التبويب ملفاتي , ستجد جميع ملفات PDF التي قمت بإنشائها بالفعل. يمكنك تنزيل ملف PDF الخاص بك مباشرةً من علامة التبويب هذه أو تنزيل كل شيء كملف مضغوط واحد بالنقر فوق تنزيل أسفل النسخ الاحتياطي في أسفل العمود الأيسر.

يمكنك تصفح قائمة ملفات PDF الخاصة بك حسب الفئة أيضًا (الفواتير , عروض الأسعار ..) من خلال النقر على الفئة المناسبة على يسارك.

كيفية العمل

1. افتح تبويب ملفاتي من القائمة الرئيسية.
2. اعثر على قائمة كل ملفات PDF التي أنشأتها سابقًا.
3. انقر على تنزيل لملف واحد، أو نسخة احتياطية للحصول على الكل في ملف مضغوط واحد.

تقاريري

المبيعات بواسطة العميل

يسمح لك هذا التقرير بعرض قائمة مبيعاتك لكل عميل مع عدد الفواتير المرسلة لكل عميل , وإجمالي الفواتير باستثناء الضرائب بما في ذلك الضرائب.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

المبيعات حسب الصنف

في تقرير المبيعات حسب الأصناف ستجد ملخصًا مفصلاً حسب الكمية وإجمالي مبيعات العناصر المباعة.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

المبيعات حسب فئة العنصر

في تقرير المبيعات حسب فئة العنصر ستجد ملخصًا تفصيليًا حسب الكمية وإجمالي مبيعات العناصر المباعة الخاصة بك مجمعة حسب الفئة.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

استقطاعات (مبيعات)

تقرير يجمع بين الفواتير التي تم تطبيق استقطاع عليها ، جنبًا إلى جنب مع نوع الاستقطاع والمبلغ الدقيق. يمكن تصفية هذا التقرير وتصديره بالتنسيق المطلوب.

ملخص الضرائب (مبيعات)

تقرير ملخص الضرائب يعرض جميع الضرائب المستخدمة في شركتك مع تقسيم حسب معدل الضريبة. يحسب المبلغ المكسب الإجمالي للضريبة وإجمالي الضريبة. يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تواريخ البداية والنهاية وتصديره بالتنسيق المطلوب.

أرصدة العملاء

يسمح لك ملخص أرصدة العملاء بالحصول على إجمالي حساب فواتير عملائك بالعملة الرئيسية لشركتك بالإضافة إلى عملة عملائك قبل التحويل. سعر الصرف المستخدم هو السعر الذي يتم إدخاله في الفواتير.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

تفاصيل الرصيد المسن

يتيح لك هذا التقرير الحصول على جميع الفواتير غير المدفوعة حتى الآن في صفحة واحدة. ستجد في هذا التقرير تاريخ الفاتورة المتأخرة والعميل المعني والمبلغ غير المسدد وعمر فاتورة الفاتورة والمبلغ الإجمالي للفاتورة بعملة العميل وعملة شركتك.

بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

تفاصيل الفاتورة

ملخص جميع فواتيرك مفصلة حسب الحالة والتاريخ والعميل والإجمالي باستثناء الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بعملتك وعملة عميلك.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

تفاصيل عرض الأسعار

في هذا التقرير ستجد قائمة عروض الأسعار الخاصة بك مفصلة حسب الحالة والتاريخ والعميل والمبلغ مع عملتك بالإضافة إلى عملة العميل.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

تفاصيل مذكرة التسليم

هذا التقرير يوفر قائمة بمذكرات التسليم الخاصة بك بالتفصيل حسب الحالة والتاريخ والعميل والمبلغ بالعملة الخاصة بك وعملة العميل.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

أرصدة الموردين

ملخص أرصدة الموردين يتيح لك حساب إجمالي فواتير الموردين لعملائك مع العملة الرئيسية لشركتك وكذلك عملة الموردين قبل التحويل. يتم استخدام سعر الصرف المدخل على الفواتير.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

تفاصيل فواتير الموردين

ملخص جميع فواتير الموردين الخاصة بك بالتفصيل حسب الحالة والتاريخ والمورد والإجمالي في الحالة الحصرية وشاملة للضرائب مع عملتك وعملة موردك.

المشتريات من قبل المورد

يتيح لك هذا التقرير عرض قائمة مشترياتك حسب المورد مع عدد النفقات التي أرسلها العميل, وإجمالي النفقات باستثناء الضرائب بما في ذلك الضرائب.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

المشتريات حسب العنصر

في تقرير المصاريف حسب العناصر ستجد ملخصًا مفصلاً حسب الكمية والمصروفات الإجمالية للعناصر التي اشتريتها.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

استقطاعات (مشتريات)

تقرير يجمع بين فواتير الموردين التي تم تطبيق استقطاع عليها ، جنبًا إلى جنب مع نوع الاستقطاع والمبلغ الدقيق. يمكن تصفية هذا التقرير وتصديره بالتنسيق المطلوب.

أمر شراء من الموردين

يتيح لك هذا التقرير عرض قائمة أوامر الشراء الخاصة بك حسب المورد ، بما في ذلك عدد أوامر الشراء المرسلة من قبل المورد ، وإجمالي المصاريف بالحالة الحصرية وشاملة للضرائب.

ملخص الضرائب (مشتريات)

تقرير ملخص الضرائب يعرض جميع الضرائب المستخدمة في شركتك مع تقسيم حسب معدل الضريبة. يحسب المبلغ المكسب الإجمالي للضريبة وإجمالي الضريبة. يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تواريخ البداية والنهاية وتصديره بالتنسيق المطلوب.

المدفوعات المستلمة

في تقرير المدفوعات المستلمة ستجد قائمة بالدفعات المستلمة مفصلة حسب العميل والتاريخ والمرجع وطريقة الدفع المستخدمة بالإضافة إلى مبلغ الدفع بعملتك وعملة العميل

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

الدفعات المصدرة

في تقرير المدفوعات الصادرة ستجد قائمة بمدفوعاتك الصادرة مفصلة حسب المورد والتاريخ والمرجع وطريقة الدفع المستخدمة بالإضافة إلى مبلغ الدفع بعملتك وعملة المورد.

يمكنك تصفية هذا التقرير حسب تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء عن طريق تغيير الحقلين "من" و "إلى" والنقر على "تصفية". بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

بيان المبيعات

تقرير بيان المبيعات يقدم ثلاثة جداول تعرض أولاً قائمة فواتير المبيعات مع تقسيم قواعد ومبالغ الضرائب ، الإجمالي حصريًا من الضرائب وشاملًا للضرائب ، والإدخالات الإضافية ذات الصلة ، ثم ثانيًا كل ضريبة وقواعدها ومبالغها الإجمالية ، وأخيرًا الملخص والإجمالي لفواتير المبيعات والضرائب والإدخالات الإضافية.

بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

بيان الشراء

تقرير بيان الشراء يقدم ثلاثة جداول تعرض أولاً قائمة فواتير الموردين مع تقسيم قواعد ومبالغ الضرائب ، الإجمالي حصريًا من الضرائب وشاملًا للضرائب ، والإدخالات الإضافية ذات الصلة ، ثم ثانيًا كل ضريبة وقواعدها ومبالغها الإجمالية ، وأخيرًا الملخص والإجمالي لفواتير الشراء والضرائب والإدخالات الإضافية.

بالنقر فوق تصدير , يمكنك أيضًا تنزيل تقريرك بتنسيق xls و csv و xlsx و tsv من تاريخ البدء والانتهاء الذي تختاره وبلغتك المفضلة.

التكامل مع تطبيقات طرف ثالث

نقدم العديد من التكاملات مع تطبيقات من جميع أنحاء العالم تمكنك من أتمتة المهام، وتلقي إشعارات فورية، أو حتى تلقي فواتير قابلة للدفع مباشرة على إيبيريس. يمكن أن تختلف التطبيقات من بلد إلى آخر. يمكنك تعطيل / تمكين وتكوين التكامل مع تطبيقات طرف ثالث من هذه الصفحة كما يظهر في الصورة التالية:

كيفية العمل

1. افتح صفحة عمليات التكامل من القائمة الرئيسية.
2. حدّد التطبيق المطلوب في قائمة عمليات التكامل المتاحة.
3. انقر على تفعيل ثم أدخل إعدادات الاتصال المطلوبة.
4. احفظ لبدء المزامنة.

الأتمتة

تتيح لك الأتمتة تحديد سير عمل تلقائي يتم تفعيله عند إجراء عمليات على مستنداتك. على سبيل المثال، إنشاء إذن تسليم تلقائياً عند إنشاء فاتورة بمبلغ يتجاوز حداً معيناً.

يتكون كل سير عمل تلقائي من ثلاثة عناصر: مشغّل (إنشاء أو تعديل أو حذف مستند)، شروط اختيارية (المبلغ، الحالة، نوع العميل)، وإجراءات للتنفيذ (إنشاء مستند، إرسال بريد إلكتروني، أو كليهما).

يمكنك إنشاء عدة أتمتات لنفس نوع المستند. يتم تنفيذها بشكل مستقل عن بعضها البعض بمجرد استيفاء الشروط.

1. Donnez un titre à votre automatisation et activez-la
2. Choisissez le déclencheur : création, modification ou suppression d'un document
3. Sélectionnez le type de document source (facture, devis, dépense, etc.)
4. Ajoutez des conditions optionnelles (montant minimum, statut, devise, pays du contact)
5. Définissez les actions : générer un document et/ou envoyer un email

الموافقات

يتيح لك نظام الموافقات إخضاع مستنداتك المالية لدورة تصديق قبل أن يتم اعتمادها نهائياً. هذا يعزز الرقابة الداخلية ويضمن امتثال العمليات.

يحدد سير عمل الموافقة أنواع المستندات المعنية (فواتير، عروض أسعار، مصاريف، إلخ)، ومراحل الموافقة، والمتعاونين المسؤولين عن كل مرحلة. يمكنك تكوين عدة مراحل متتالية.

يتوفر وضعان للموافقة: الوضع التسلسلي حيث يجب التحقق من كل مرحلة بالترتيب، والوضع الحر حيث يمكن لأي معتمد معين المصادقة على المستند.

تعرض المستندات المعلقة للموافقة شارة حالة مرئية في جميع صفحات القوائم. يمكن للمعتمد الموافقة على المستند أو رفضه من الصفحة المخصصة أو مباشرة من نموذج المستند. يتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني تلقائياً عند كل مرحلة.

1. Créez un workflow d'approbation et choisissez le(s) type(s) de documents concernés
2. Ajoutez les étapes avec le type d'approbateur (collaborateur spécifique ou rôle)
3. Choisissez le mode d'approbation : séquentiel ou libre
4. Les documents concernés afficheront un badge et ne pourront être validés qu'après approbation complète
5. Chaque approbateur peut approuver ou rejeter depuis la page dédiée ou le formulaire du document

الصناديق النقدية

تتيح لك الصناديق النقدية إدارة نقدية الصندوق والأموال السائلة بجانب حساباتك البنكية. يُنشأ صندوق افتراضي لكل شركة تلقائيًا.

يتتبع كل صندوق رصيده الخاص، ويستقبل المدفوعات عند اختيار النقد وسيلةً للسداد، كما يمكن إجراء تحويلات بين الصناديق والحسابات البنكية.

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › الصناديق ثم انقر على صندوق جديد.
2. أدخل اسم الصندوق والرصيد الافتتاحي.
3. انقر على حفظ؛ ينشئ الرصيد الافتتاحي قيد افتتاح.
4. تابع الرصيد الآني المحدَّث عند كل دفعة أو تحويل.

التحويلات البنكية

تتيح لك التحويلات البنكية تسجيل حركات الأموال بين حساباتك البنكية وصناديقك النقدية. يولّد كل تحويل قيوده المحاسبية تلقائيًا.

في التحويلات متعددة العملات، عندما تختلف عملة حساب المصدر عن حساب الوجهة، يتعين تحديد سعر الصرف والمبلغ المستلَم.

يمكن تسجيل الرسوم البنكية على كل تحويل، والاطلاع على القيد المحاسبي المولَّد مباشرةً من قائمة إجراءات التحويل.

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › البنوك ثم انقر على تحويل جديد.
2. اختر الحساب المصدر والحساب الوجهة (بنك أو صندوق).
3. أدخل المبلغ، وإذا اختلفت العملات فأدخل سعر الصرف.
4. أضف أي رسوم بنكية ثم انقر على حفظ.

الأدوار والصلاحيات

تتيح لك الأدوار المخصصة تحديد صلاحيات دقيقة لمتعاونيك. أنشئ أدوارًا بمستويات وصول محددة لكل وحدة (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف).

يمكن تعيين دور لكل متعاون. يتمتع صاحب الشركة دائمًا بصلاحيات كاملة. يمكن نسخ الأدوار وتعديلها في أي وقت.

كيفية العمل

1. اذهب إلى الإعدادات › الأدوار ثم انقر على دور جديد.
2. أعطِ الدور اسمًا (أو انسخ دورًا موجودًا).
3. فعّل صلاحيات القراءة والإنشاء والتعديل والحذف لكل وحدة.
4. انقر على حفظ، ثم عيّن الدور لمتعاونيك.

بوابة العميل

توفر بوابة العميل لعملائك فضاءً خاصًا لمطالعة فواتيرهم وعروض أسعارهم وسجل مدفوعاتهم. يتلقى كل عميل رابط دعوة شخصيًا.

من البوابة، يستطيع عملاؤك قبول عروض الأسعار أو رفضها، والاطلاع على مستنداتهم بصيغة PDF وتنزيلها، ومعرفة رصيدهم المستحق.

كيفية العمل

1. اذهب إلى جهات الاتصال › العملاء وافتح بطاقة عميل.
2. فعّل بوابة العميل واحفظ.
3. انقر على إرسال الدعوة لإرسال رابط الدخول إلى العميل.
4. يطّلع العميل على فواتيره وعروض أسعاره ومدفوعاته، ويحمّل ملفات PDF.

تقرير الربحية

يتيح منشئ تقارير الربحية بناء تقارير مخصّصة تربط الإيرادات والتكاليف والهوامش حسب العميل أو الصنف أو التصنيف أو المشروع. تختار الأبعاد والمؤشرات المُراد عرضها.

يمكن حفظ كل تقرير وإعادة استخدامه. النتائج قابلة للتصدير وتوفّر رؤية واضحة لـالهامش الحقيقي حسب محور التحليل.

كيفية العمل

1. اذهب إلى التقارير › الربحية ثم انقر على تقرير جديد.
2. اختر أبعاد التحليل: العميل أو المنتج أو الفئة أو المشروع.
3. حدّد المؤشرات المراد عرضها (الإيرادات، المصاريف، الهوامش).
4. انقر على إنشاء لعرض التقرير، ثم صدّره عند الحاجة.