مساعدة

نفقاتي

سندات الاستلام

سند الاستلام هو وثيقة تُستخدم لتسجيل استلام البضائع أو السلع أو المعدات من قبل الشركة. يلعب دورًا حاسمًا في عملية إدارة المخزون والعمليات اللوجستية.

تُتيح لك صفحة ملخص سندات الاستلام الوصول إلى سندات الاستلام الخاصة بك، وحذفها، وتوجيهها للفوترة والتحقق منها بشكل جماعي، واستيرادها بشكل جماعي أو إنشاء سند استلام جديد.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، وملء عنصر واحد على الأقل. يمكنك إضافة عناصر من المخزون الخاص بك أو إضافة عناصر جديدة غير موجودة. يمكنك أيضًا توفير ملاحظة وجسم على وثيقتك. لديك أيضًا الخيار لاختيار ما إذا كانت العناصر الخاصة بك شاملة للضريبة أم غير شاملة للضريبة، ليتم احتساب الضريبة بزيادة أو نقصان على الوثيقة. يمكنك اختيار لغة الوثيقة وأيضًا إضافة علامة مائية. على نفس الصفحة، يمكنك اختيار ماذا تريد عرضه وماذا تريد إخفاؤه في ملف PDF الخاص بك، مثل عنوان التسليم، وصور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (غير قابل للتطبيق على فواتير البيع أو فواتير الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بالوثيقة. يمكن تكرار وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى من نفس الفئة (مذكرة تسليم إلى فاتورة، سند استلام إلى أمر شراء ...)

كيفية العمل

1. اذهب إلى المشتريات › الاستلام ثم انقر على استلام جديد.
2. اختر المورّد وحدّد تاريخ الاستلام.
3. أضف المنتجات المستلمة مع الكميات والأسعار.
4. احفظ كمسودة أو صادق على الاستلام.

استيراد

تتيح لك هذه الميزة استيراد سندات الاستلام بشكل جماعي. يمكنك تنزيل ملف المثال في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX. اختر المحدد لملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل الملف الخاص بك، قم بربط أعمدة ملفك مع الحقول في نموذج إضافة السند. على سبيل المثال، إذا كان ملفك يحتوي على عمود بعنوان المورد، فيجب عليك اختياره في نموذج التعيين كمورد.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تلتزم بالقواعد المعروضة من أجل معالجتها. إذا لم تلتزم سطرًا من سند الاستلام بهذه القواعد، سيتم تجاهله، وستستمر الاستيراد من السطر التالي.

أوامر الشراء

أمر الشراء هو وثيقة تُستخدم لتسجيل طلب البضائع أو السلع أو المعدات من قبل الشركة. يلعب دورًا حاسمًا في عملية إدارة المخزون والعمليات اللوجستية.

تُتيح لك صفحة ملخص أوامر الشراء الوصول إلى أوامر الشراء الخاصة بك، وحذفها، وتوجيهها للفوترة والتحقق منها بشكل جماعي، واستيرادها بشكل جماعي أو إنشاء أمر شراء جديد.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، وملء عنصر واحد على الأقل. يمكنك إضافة عناصر من المخزون الخاص بك أو إضافة عناصر جديدة غير موجودة. يمكنك أيضًا توفير ملاحظة وجسم على وثيقتك. لديك أيضًا الخيار لاختيار ما إذا كانت العناصر الخاصة بك شاملة للضريبة أم غير شاملة للضريبة، ليتم احتساب الضريبة بزيادة أو نقصان على الوثيقة. يمكنك اختيار لغة الوثيقة وأيضًا إضافة علامة مائية. على نفس الصفحة، يمكنك اختيار ماذا تريد عرضه وماذا تريد إخفاؤه في ملف PDF الخاص بك، مثل عنوان التسليم، وصور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (غير قابل للتطبيق على فواتير البيع أو فواتير الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بالوثيقة. يمكن تكرار وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى من نفس الفئة (مذكرة تسليم إلى فاتورة، سند استلام إلى أمر شراء ...)

كيفية العمل

1. اذهب إلى المشتريات › الطلبات ثم انقر على طلب جديد.
2. اختر المورّد وحدّد تاريخ الطلب.
3. أضف المنتجات مع الكميات والسعر والضرائب.
4. احفظ كمسودة أو صادق، ثم حوّل الطلب إلى مصروف.

استيراد

تتيح لك هذه الميزة استيراد أوامر الشراء بشكل جماعي. يمكنك تنزيل ملف المثال في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX. اختر المحدد لملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل الملف الخاص بك، قم بربط أعمدة ملفك مع الحقول في نموذج إضافة أمر شراء. على سبيل المثال، إذا كان ملفك يحتوي على عمود بعنوان المورد، فيجب عليك اختياره في نموذج التعيين كمورد.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تلتزم بالقواعد المعروضة من أجل معالجتها. إذا لم تلتزم سطرًا من أمر الشراء بهذه القواعد، سيتم تجاهله، وستستمر الاستيراد من السطر التالي.

فواتير الموردين

فواتير الموردين هي وثائق يصدرها المورّدون لعملائهم، عادةً من الشركات، لتحصيل ثمن البضائع أو الخدمات المقدمة. تلعب هذه الفواتير دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور المالية والمحاسبية للشركات.

تُتيح لك صفحة ملخص فواتير الموردين الوصول إلى فواتيرك، وحذفها والتحقق منها بشكل جماعي، واستيرادها بشكل جماعي أو إنشاء فاتورة جديدة. تُظهر الصفحة أيضًا إجمالي مبالغ الفواتير المدفوعة، وإجمالي مبالغ الفواتير المتأخرة، ومقارنة وتطور فواتير الموردين المدفوعة لهذا العام والعام السابق.

لإضافة وثيقة، تأكد من إدخال التاريخ والرقم الصحيح، وملء عنصر واحد على الأقل. يمكنك إضافة عناصر من المخزون الخاص بك أو إضافة عناصر جديدة غير موجودة. يمكنك أيضًا توفير ملاحظة وجسم على وثيقتك. لديك أيضًا الخيار لاختيار ما إذا كانت العناصر الخاصة بك شاملة للضريبة أم غير شاملة للضريبة، ليتم احتساب الضريبة بزيادة أو نقصان على الوثيقة. يمكنك اختيار لغة الوثيقة وأيضًا إضافة علامة مائية. على نفس الصفحة، يمكنك اختيار ماذا تريد عرضه وماذا تريد إخفاؤه في ملف PDF الخاص بك، مثل عنوان الفوترة، وصور العناصر، أو حتى أسعار العناصر (غير قابل للتطبيق على فواتير البيع أو فواتير الموردين). يمكنك أيضًا إرفاق مرفقات بالوثيقة. يمكن تكرار وثيقة محفوظة، وتنزيلها، وإرسالها، وحذفها. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق أخرى من نفس الفئة (عرض أسعار إلى فاتورة، سند استلام إلى أمر شراء ...)

يمكن تعيين فاتورة مورد لإعادة توليد نفسها تلقائيًا في كل دورة محددة مسبقًا، بتحديد التكرار المرغوب فيه، مثل كل أسبوعين أو كل 3 أشهر (...). يمكنك تسجيل مدفوعات الفاتورة مباشرة فيها، ويمكنك أيضًا عرض القيود المحاسبية المتعلقة بشكل مباشر على الفاتورة.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المشتريات › المصاريف ثم انقر على مصروف جديد.
2. اختر المورّد وحدّد التاريخ وتاريخ الاستحقاق.
3. أضف المنتجات مع الكميات والسعر والضرائب.
4. فعّل التكرار لإعادة إنشاء المصروف تلقائيًا (اختياري).
5. احفظ كمسودة أو صادق على المصروف.

استيراد

تتيح لك هذه الميزة استيراد فواتير بشكل جماعي. يمكنك تنزيل ملف المثال في أعلى الصفحة اليمنى واتباع نفس المثال لملء ملف XLS أو CSV أو TSV أو XLSX. اختر المحدد لملفك إذا كنت تستخدم ملف CSV والترميز المستخدم، ثم قم بتحميل ملفك.

بمجرد تحميل الملف الخاص بك، قم بربط أعمدة ملفك مع الحقول في نموذج إضافة فاتورة. على سبيل المثال، إذا كان ملفك يحتوي على عمود بعنوان المورد، فيجب عليك اختياره في نموذج التعيين كمورد.

يرجى التأكد من أن جهات الاتصال الخاصة بك تلتزم بالقواعد المعروضة من أجل معالجتها. إذا لم تلتزم سطرًا من الفاتورة بهذه القواعد، سيتم تجاهله، وستستمر الاستيراد من السطر التالي.

شهادات الخدمة

شهادة تقديم الخدمة بين شركة وعامل مستقل، والتي يُطلق عليها أحيانًا عقد تقديم الخدمة، هي وثيقة قانونية تحدد الشروط والأحكام للتعاون بين الجانبين. تستخدم هذه الوثيقة لتوثيق العلاقة المهنية وتعريف الحقوق والمسؤوليات وتوقعات كل طرف.

تُعرض لك صفحة ملخص شهادات الخدمة قائمة بشهادات الخدمة الخاصة بك مع المورد المستقل المعني، ومبلغ الخدمة، والتاريخ، ومبلغ الاستقطاع من المصدر. يمكنك من هذه الصفحة الوصول إلى شهادات الخدمة أو حذفها، وتنزيلها أو التحقق منها بشكل جماعي.

لإضافة خدمة، تأكد من ملء رقم الهوية الضريبية لشركتك، ورقم هوية مقدم الخدمة، وتاريخ ومكان الخدمة، والمبلغ، واختيار ما إذا كنت ترغب في تضمين بند سرية في الخدمة. يتم عرض مقدمي الخدمات من نوع 'الأفراد' فقط في قائمة مقدمي الخدمة المتاحة.

بمجرد تسجيل الخدمة، ستقوم بإنشاء ملف PDF كما يلي:

كيفية العمل

1. اذهب إلى المشتريات › الخدمات ثم انقر على خدمة جديدة.
2. اختر المورّد من نوع فرد وحدّد التاريخ.
3. صف الخدمة وأدخل المبلغ والضرائب.
4. احفظ كمسودة أو صادق على الخدمة.

المدفوعات المصدرة

على صفحة ملخص المدفوعات، يمكنك العثور على قائمة بالمدفوعات المصدرة بتوزيع بين المدفوعات المصدرة لصالح خدمة والمدفوعات المصدرة لفواتير الموردين. يعرض كل سطر أيضًا المورد المعني، وتاريخ الدفع، والمبلغ المدفوع. يمكنك حذف وتنزيل الوثائق الخاصة أو جماعيًا لمدفوعاتك.

لإضافة دفعة، ابدأ باختيار المورد المعني. في صفحة إضافة المدفوعة، سيتم عرض موردين لديهم فواتير موردين أو خدمات غير مدفوعة (كلياً أو جزئياً) فقط. يمكنك تحديد دفعات جزئية أو كاملة بينما تقوم بتوزيع المبلغ الإجمالي المستلم على فواتير الموردين / خدمات مقدم الخدمة المختلفة للمورد. يمكنك اختيار وسيلة الدفع المتعلقة بهذه الدفعة، وتحديد المرجع، واختيار ما إذا كانت هناك رسوم مصرفية أو لا. يمكنك تغيير لغة ملف PDF الذي سيتم إنشاؤه بناءً على هذه الدفعة، وإضافة المرفقات.",

كيفية العمل

1. اذهب إلى المشتريات › المدفوعات ثم انقر على دفعة جديدة.
2. اختر المورّد والمصروف المراد تسويته.
3. أدخل المبلغ والتاريخ وطريقة الدفع.
4. احفظ الدفعة لتحديث رصيد المورّد.

الاحتجاز في المصدر

شهادات الاحتجاز في المصدر هي وثائق يصدرها كيان (عادة مشغل أو مؤسسة مالية) للإشارة إلى المبالغ التي تم احتجازها من دخل شخص بهدف دفع الضرائب أو احتجازات محددة. تُستخدم هذه الشهادات لأغراض متعددة، في الغالب تتعلق بإدارة الضرائب وتقديم التقارير عن الدخل.

تعرض صفحة ملخص الاحتجازات في المصدر الاحتجازات التي تم إنشاؤها بالفعل مع فواتير الموردين المتأثرة، والمبلغ، ونسبة الاحتجاز. يمكنك من هذه الصفحة إضافة احتجاز جديد، أو حذف وتنزيل عدة احتجازات.

لإضافة احتجاز، تأكد من اختيار المورد الصحيح، وملء الأرقام الضريبية، واختيار فواتير الموردين المتأثرة بهذا الاحتجاز. سيتم إنشاء شهادة بعد ذلك، وسيتم خصم مبلغ الاحتجاز من المبالغ المستحقة للفاتورة المتأثرة.

كيفية العمل

1. اذهب إلى المشتريات › الخصم من المصدر ثم انقر على خصم جديد.
2. اختر المورّد والمصروف المعني.
3. اختر نسبة الخصم وتحقق من المبلغ المحتسب.
4. احفظ ثم حمّل شهادة الخصم من المصدر.

تذكيرات الموردين

تساعدك تذكيرات الموردين على متابعة المدفوعات المتأخرة لموردِيك. أنشئ تذكيرات لمتابعة فواتير الموردين غير المسددة.

يمكن إرسال التذكيرات عبر البريد الإلكتروني إلى موردِيك، بصورة تلقائية أو يدوية. يُظهر كل تذكير المبلغ المتأخر والحالة الراهنة للدفع.

1. Identifiez les factures fournisseur en retard de paiement
2. Créez une relance manuellement ou laissez le système la générer automatiquement
3. Envoyez la relance par email directement depuis la plateforme
4. Suivez le statut de la relance et le montant restant dû